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Helsinki

Moderne Büros treffen auf sehr gute Infrastruktur

Derzeit in der Platzierung

Das Anlagekonzept

Mit dem Immobilienfonds PATRIZIA GrundInvest Helsinki bieten wir Ihnen eine Immobilien-Kapitalanlage, die in ein vielfältig genutztes Anlageobjekt investiert. Eine Möglichkeit, wie sie sonst meist nur institutionellen Investoren, wie z. B. Versicherungen, Versorgungswerken, Pensionskassen / Corporates, Stiftungen, Kirchen, Family Offices, Sparkassen und Genossenschaftsbanken vorbehalten bleibt. Alle Fakten über die Rahmenbedingungen, das Anlageziel und die Anlagestrategie finden Sie hier.

Das Anlagekonzept

Sie können ab einer Beteiligungssumme von 10.000 Euro beim Fonds PATRIZIA GrundInvest Helsinki unter anderem von folgenden Rahmenbedingungen profitieren:

  • Exponierte Lage mit sehr guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung in der dynamischen
    Hauptstadtregion Helsinki.
  • Neuwertiges Bürogebäude mit LEED-Platinum-Zertifikat und eine Vielzahl von bonitätsstarken
    Mietern schaffen die Grundlage für stabile Einnahmen*.
  • Auszahlungen von ø 4,5 % p.a. nach Steuern geplant*

* Die tatsächlichen Einnahmen/Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei derartigen Investitionen spielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft als „Manager“ des Fonds eine wesentliche Rolle für Ihren Anlageerfolg. Die PATRIZIA GrundInvest ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der börsennotierten PATRIZIA AG. Diese wurde vor 36 Jahren gegründet und zählt heute mit einem betreuten Immobilienvermögen von über 45 Mrd. Euro zu den führenden Immobilien-Investmenthäusern Europas.

Wesentliche Rahmenbedingungen und Eckdaten des Beteiligungsangebots

Die Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der Fondsgesellschaft ist die mittelbare Investition in das Anlageobjekt, welches bezüglich der Nutzungsarten diversifiziert genutzt und langfristig an eine Vielzahl von Mietern vermietet sowie nach der Vermietungsphase verwertet werden soll. Die Anlagestrategie sieht vor, dass das Anlageobjekt nach dessen mittelbarem Erwerb – wie im Verkaufsprospekt beschrieben – grundsätzlich für die Dauer der Fondsgesellschaft gehalten werden soll bzw. dass sofern eine für den Verkauf günstige Marktsituation besteht, bei der die gemäß dem Anlageziel angestrebte Rentabilität der Investition aus Sicht der Anleger erreicht werden kann, bei entsprechend weiterer Markteinschätzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft ein Verkauf erfolgen kann, nach Möglichkeit jedoch nicht vor Ablauf von rd. zehn Jahren nach Erwerb der Immobilie. Ferner gehört zur Anlagestrategie der Fondsgesellschaft die Anlage liquider Mittel nach Maßgabe des § 261 Abs. 1 Nr. 7 KAGB. Die Grundlaufzeit der Fondsgesellschaft gemäß Anlagebedingungen kann dabei unter bestimmten Umständen durch Beschluss der Anleger in Übereinstimmung mit den Anlagebedingungen verlängert werden.

Anlageziel für das Investmentvermögen

Die Anleger sollen in Form von Auszahlungen an den laufenden Ergebnissen aus der langfristigen Vermietung sowie an einem Erlös aus dem späteren mittelbaren oder unmittelbaren Verkauf des Anlageobjekts anteilig partizipieren. Während der möglichen Haltedauer des Anlageobjekts über einen Zeitraum von rd. zehn Jahren wird, bezogen auf den Beteiligungsbetrag (ohne Ausgabeaufschlag), eine durchschnittliche Auszahlung von 4,5 % p. a. nach Steuern an die Anleger angestrebt. Im Rahmen der Veräußerung des Anlageobjekts sollen bis zum tatsächlichen Laufzeitende der Fondsgesellschaft zusätzliche Erträge für die Anleger generiert werden, so dass neben der Kapitalrückzahlung an die Anleger – nebst den vorstehend genannten angestrebten laufenden Auszahlungen – noch eine zusätzliche Kapitalvermehrung durch aktives Management des Anlageobjekts durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft angestrebt wird.

Eine historische Wertentwicklung kann noch nicht angegeben werden, da die Fondsgesellschaft erst gegründet wurde und noch keine ausreichende Datenhistorie vorliegt, um eine Wertentwicklung in der Vergangenheit in für den Anleger nützlicher Weise zu präsentieren. Insofern wird nachstehend eine unverbindliche Prognose für die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und die angestrebten Erträge nach Steuern dargelegt:

 

Die Abbildung basiert auf den gemäß dem Verkaufsprospekt angestrebten Anlagezielen dieses Beteiligungsangebots und unterstellt, dass bis einschließlich des Jahres, bevor gemäß Anlagestrategie eine mögliche Veräußerung des Anlageobjekts umgesetzt würde, hier exemplarisch nach Ablauf von rd. zehn Jahren, durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 4,5 % p.a. (nach Steuern und bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags) an die Anleger erfolgen und anschließend aus dem Ver- äußerungserlös im Rahmen der Schlussauszahlung bzw. der Fondsliquidation der vollständige Rückfluss des investierten Beteiligungsbetrags erfolgt. Gemäß Verkaufsprospekt erfolgen die Auszahlungen jeweils zum 30.06. des Folgejahres, im vorliegenden Fall also erstmals plangemäß zum 30.06.2021. Auszahlungen entstehen ggf. zeitanteilig, beispielsweise während der Platzierungsfrist. Mit Schwankungen in der Höhe der jährlichen Auszahlungen ist zu rechnen.

Das Szenario „Negative Abweichung“ unterstellt eine negative Abweichung (minus 20%) bei den jährlichen Ausschüttungen/Entnahmen sowie den Veräußerungserlösen im Rahmen der Schlussauszahlung bzw. der Fondsliquidation. Das Szenario „Positive Abweichung“ unterstellt eine positive Abweichung (plus 10 %) bei den jährlichen Ausschüttungen/Entnahmen sowie den Veräußerungserlösen im Rahmen der Schlussauszahlung bzw. der Fondsliquidation. Die genannten Rentabilitätskennziffern des Fonds verstehen sich jeweils bezogen auf den Beteiligungsbetrag (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags) und nach allen Kosten und Steuern auf Fondsebene, individuelle Kosten und Steuern auf Ebene des Anlegers im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Fondsgesellschaft sind nicht berücksichtigt. Etwaige erfolgsabhängige Vergütungen der Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden nicht berücksichtigt.

Mit Abweichungen von den angestrebten Anlagezielen ist zu rechnen. Die vorstehende Abweichungsanalyse stellt im Fall der dargestellten negativen Abweichung nicht den ungünstigsten anzunehmenden Fall dar. Das bedeutet, dass es auch zu anderen, darüber hinausgehenden negativen Abweichungen kommen kann. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner Szenarien sind nicht möglich.

Die tatsächlichen Auszahlungen können niedriger oder höher sein oder ganz ausfallen.
Die Darstellung lässt keinen Rückschluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Anlage zu. Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Erfahrungsgemäß nimmt die Prognosesicherheit ab, je weiter die Prognose in die Zukunft gerichtet ist.

Steuerliche Einkunftsart

Der Anleger erzielt im Rahmen einer Beteiligung konzeptgemäß vermögensverwaltende Einkünfte, im Wesentlichen aus Vermietung und Verpachtung (sowie ggf. in äußerst geringem Umfang Einkünfte aus Kapitalvermögen, was nachstehend daher nicht weiter berücksichtigt wurde), sofern er als natürliche Person in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und seine Beteiligung an der Fondsgesellschaft im Privatvermögen hält.

Steuerliches Ergebnis

Die Fondsgesellschaft unterliegt konzeptgemäß als steuerlich transparente Personengesellschaft nicht selbst der Einkommensteuer. Eine Besteuerung der Einkünfte erfolgt auf Ebene der Anleger. Die dem Anleger anteilig zugerechneten Einkünfte unterliegen daher grundsätzlich der individuellen Steuerbelastung des Anlegers. Nach dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Finnland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen steht das Besteuerungsrecht für die Mieterträge sowie für Gewinne aus der Veräußerung des Anlageobjekts ausschließlich Finnland zu, sofern diese Einkünfte tatsächlich in Finnland besteuert werden; die Einkünfte sind dann in Deutschland von der Steuer befreit. Für laufende Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien in Finnland findet der Progressionsvorbehalt in Deutschland keine Anwendung. Der mögliche Gewinn aus der Veräußerung des Anlageobjekts unterliegt, wenn die Immobilien durch die Fondsgesellschaft und auch der Anteil des Anlegers an der Fondsgesellschaft länger als zehn Jahre gehalten werden, und sofern kein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt und auch im Übrigen keine gewerblichen Einkünfte anzunehmen sind, nach der derzeit geltenden Rechtslage in Deutschland nicht der Besteuerung. Dies bedeutet in einer exemplarischen Betrachtung, dass die für die geplante Fondslaufzeit angestrebten Auszahlungen von 4,5 % p.a. auf Ebene der Fondsgesellschaft bzw. auf Anlegerebene nach derzeitiger Rechtslage keiner Besteuerung in Deutschland unterliegen sollten. Die Versteuerung der Mieterträge sowie für etwaige Gewinne aus der Veräußerung des Anlageobjekts erfolgt konzeptgemäß durch die der Fondsgesellschaft vorgeschaltete Immobiliengesellschaft in Finnland, die hierfür jährliche Steuererklärungen erstellt und anfallende Steuern abführt, so dass für die Anleger eine möglichst verwaltungsfreundliche Struktur vorliegt und diese selbst keine persönlichen Steuererklärungen und Steuerzahlungen in Finnland vornehmen müssen. Die tatsächliche Steuerlast wirkt sich entsprechend auf die möglichen Auszahlungen an die Anleger aus, so dass gegenüber der internen Prognose der Kapitalverwaltungsgesellschaft zum Ankaufszeitpunkt abweichende Werte die möglichen Auszahlungen reduzieren können. Dies gilt insbesondere, sofern die Finanzverwaltung das steuerliche Konzept anders als erwartet beurteilt oder es zu Rechtsänderungen kommt.

Die Besteuerung der Einkünfte auf Ebene der Anleger hängt von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Zur steuerlichen Behandlung der Einnahmen bzw. Erträge und der Auszahlungen (Ausschüttungen/ Entnahmen) im Rahmen der Fondsbeteiligung (einschließlich der Details zu den auf Fondsebene bzw. auf Anlegerebene anfallenden Steuern und zu den entsprechenden steuerlichen Verfahren) siehe im Verkaufsprospekt unter Abschnitt 10 „Kurzangaben zu den für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften“ und wichtige Hinweise hierzu siehe unter Abschnitt 6.3.4. des Verkaufsprospekts.

 

Emissionskapital

Das Emissionskapital der Fondsgesellschaft beläuft sich auf voraussichtlich 36.470.000 Euro (zzgl. Ausgabeaufschlag).

Ausgabeaufschlag / Kosten der Beteiligung

Im Rahmen einer Beteiligung hat der Anleger auf seinen Beteiligungsbetrag einen Ausgabeaufschlag in Höhe von 5 % zu leisten. Die ausführliche und vollständige Darstellung und Erläuterung der mit der Kapitalanlage verbundenen Kosten und der von der Fondsgesellschaft gezahlten Kosten und Vergütungen ist dem Verkaufsprospekt, Abschnitt 8 „Kosten“ zu entnehmen.

Platzierungsfrist

Die Zeichnungsfrist endet bei Vollplatzierung, spätestens mit Ablauf der Platzierungsfrist zum 31.12.2021, wobei die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Platzierungsfrist bis zum 31.12.2022 verlängern kann.

Wichtige Vertragsparteien

Kapitalverwaltungsgesellschaft
PATRIZIA GrundInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Platzierungsgarant
PATRIZIA Deutschland GmbH, Augsburg.

Kündigung der Beteiligung/Rückgaberecht der Anteile

Eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit der Fondsgesellschaft (einschließlich etwaiger Verlängerungen) ist ausgeschlossen. Der Anleger hat kein Recht, seinen Anteil an der Fondsgesellschaft zurückzugeben. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Empfehlung

Da eine ordentliche Kündigung des Anlegers in Bezug auf seine Beteiligung ausgeschlossen ist, ist eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die über ihren Beteiligungsbetrag vor Ende der Laufzeit der Fondsgesellschaft vollständig oder teilweise verfügen wollen.

Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)

Den Investitions- und Finanzierungsplan bieten wir Ihnen zum Download an. Details finden Sie auf Seite 22.

Bitte beachten Sie:
Eine ausführliche und vollständige Darstellung des Produktangebots und der damit verbundenen Chancen und Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen zu diesem Beteiligungsangebot zu entnehmen. 

Das Anlageobjekt

Das Anlageobjekt überzeugt durch einen attraktiven, breit diversifizierten Mietermix aus verschiedenen Branchen sowie bonitätsstarken Mietern. Beides sind grundlegende Faktoren, um stabile Erträge im Rahmen der Kapitalanlage generieren zu können.

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Rechtliche Hinweise

PATRIZIA GrundInvest steht für ein professionelles und seriöses Management Ihrer Kapitalanlage und der von uns verwalteten Immobilien. In der Kommunikation über unsere Publikumsfonds setzen wir auf hohe Transparenz und Offenheit. Deshalb informieren wir Sie ausführlich und ausgewogen über Chancen und Risiken unseres Immobilienfonds „PATRIZIA GrundInvest Helsinki".

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